{"id":1916,"date":"2020-08-11T13:29:51","date_gmt":"2020-08-11T16:29:51","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=1916"},"modified":"2022-01-17T14:53:07","modified_gmt":"2022-01-17T17:53:07","slug":"primerbiz-contas-a-receber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-contas-a-receber\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Contas a Receber"},"content":{"rendered":"\n

Endere\u00e7o\ufeff<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Financeiro \/ T\u00edtulos \/ a Receber <\/p>\n\n\n\n

Vis\u00e3o Geral<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta se\u00e7\u00e3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio no cadastro, altera\u00e7\u00e3o, exclus\u00e3o, baixa, visualiza\u00e7\u00e3o e pesquisa do contas a receber da empresa, em um determinado per\u00edodo, fornecendo informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para a elabora\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa da empresa.<\/p>\n\n\n\n

O “Contas a Receber”, basicamente, s\u00e3o os valores que a empresa tem a receber de seus clientes pelas vendas de mercadorias e\/ou servi\u00e7os realizados. Outros tipos de valores tamb\u00e9m podem ser registrados como tal.<\/p>\n\n\n\n

Procedimentos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para adicionar um novo t\u00edtulo no “Contas a Receber”, clique no bot\u00e3o “Adicionar”. As informa\u00e7\u00f5es podem corresponder a t\u00edtulos como, boletos, cheques, transfer\u00eancias \/ dep\u00f3sitos, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Adicionar” em destaque <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione a empresa do contas a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Empresa”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Selecione o tipo de Agente respons\u00e1vel pelo pagamento.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Agente”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Selecione o nome ou raz\u00e3o social do respons\u00e1vel pelo pagamento. <\/p>\n\n\n\n

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Campo “Nome\/Raz\u00e3o Social”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Em “Nota Fiscal”, preencha com o n\u00famero da nota fiscal e, no campo “T\u00edtulo”, preencha com o t\u00edtulo da conta a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Campos “Nota Fiscal” e “S\u00e9rie”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Preencha os campos, t\u00edtulo e data de emiss\u00e3o, da conta a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Campos “T\u00edtulo” e “Data de Emiss\u00e3o”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Preencha com o valor e a data de vencimento da conta a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Campos “Valor do T\u00edtulo” e “Data de Vencimento” <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Forma de Pagamento”, selecione a forma atrav\u00e9s da qual o pagamento ser\u00e1 realizado.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Forma de Pagamento”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

O campo Observa\u00e7\u00f5es pode ser preenchido com informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias relacionadas ao t\u00edtulo a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Observa\u00e7\u00f5es” em destaque<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s, fazer o rateio. O rateio \u00e9 usado para fazer uma distribui\u00e7\u00e3o proporcional de receita\/despesa entre os centros de custos. <\/p>\n\n\n\n

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Campos para criar o rateio<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Selecione a receita\/despesa do rateio.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Receita\/Despesa”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Preencha com o valor e selecione o centro de custos do rateio. Um Centro de Custo \u00e9 uma conta definida para aloca\u00e7\u00e3o de despesas de um determinado departamento da empresa. <\/p>\n\n\n\n

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Campos “Valor” e “Centro de Custos”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cAdicionar manualmente ao rateio\u201d para adicionar um rateio \u00e0 lista. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Adicionar Rateio” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para gerar um rateio atrav\u00e9s de um plano de custo, selecione em “Plano de Custo” a op\u00e7\u00e3o desejada, logo ap\u00f3s, clique em “Gerar Rateio”. Certifique-se de que o campo “Valor do T\u00edtulo” est\u00e1 preenchido com algum valor maior que 0.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Utilizar rateio de plano de contas” em destaque<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para alterar um item do rateio, basta clicar no “L\u00e1pis” correspondente a linha que cont\u00e9m o item do rateio a ser alterado. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para alterar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “L\u00e1pis”, os campos j\u00e1 estar\u00e3o preenchidos com as informa\u00e7\u00f5es do item do rateio que ser\u00e1 alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar Rateio” para que seja alterado.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Alterar Rateio” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para excluir um item do rateio, clicar na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o item do rateio a ser exclu\u00eddo. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para excluir em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para limpar a lista de rateio, clique em “Limpar Rateio”.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Limpar Rateio” em Destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cSalvar\u201d para salvar os dados.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Salvar” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para listar as contas a receber, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necess\u00e1rios. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco, em “Selecione” e clique em “Pesquisar”. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Pesquisar” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para atualizar alguma conta a receber, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “L\u00e1pis” correspondente a linha que cont\u00e9m a conta a receber a ser alterada.<\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para alterar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “L\u00e1pis”, os campos j\u00e1 estar\u00e3o preenchidos com as informa\u00e7\u00f5es da conta a receber que ser\u00e1 alterada. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Salvar” para que a conta a receber seja alterada.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Alterar” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para baixar algum registro de uma conta a receber, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Papel” correspondente a linha que cont\u00e9m a conta a receber para baixa do registro. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para dar baixa em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no “Papel”, ir\u00e1 aparecer uma notifica\u00e7\u00e3o confirmando se deseja baixar o t\u00edtulo. Caso sim, clique em “Sim” para que seja direcionado \u00e0 tela para a baixa.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Sim” em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar no bot\u00e3o “Sim”, os campos relacionados a “Baixa” aparecer\u00e3o. Preencha-os.<\/p>\n\n\n\n

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Campos do “Baixa”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Preencha com o valor que ser\u00e1 liquidado.<\/p>\n\n\n\n

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Campo ‘Valor Liquidado”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Preencha com a data da liquida\u00e7\u00e3o e o n\u00famero do documento do t\u00edtulo.<\/p>\n\n\n\n

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Campos “Data da Liquida\u00e7\u00e3o” e “N\u00ba do Documento”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em “Hist\u00f3rico”, selecione o hist\u00f3rico banc\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Hist\u00f3rico”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Selecione a conta corrente.<\/p>\n\n\n\n

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Campo “Conta Corrente”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Em Observa\u00e7\u00f5es do Lan\u00e7amento Banc\u00e1rio, preencha com as considera\u00e7\u00f5es, se necess\u00e1rias, sobre o lan\u00e7amento. <\/p>\n\n\n\n

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Campo “Observa\u00e7\u00f5es do Lan\u00e7amento Banc\u00e1rio”<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cBaixar\u201d para dar baixa na conta a receber.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Baixar” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para cancelar alguma conta a receber, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que cont\u00e9m o item a ser cancelado. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para excluir em destaque
<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s clicar na “Lixeira”, voc\u00ea dever\u00e1 confirmar se deseja cancelar. Caso sim, clique em “Sim” para que o t\u00edtulo seja exclu\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Sim” em destaque<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Para visualizar alguma conta a receber, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Olho” correspondente a linha que cont\u00e9m o item a ser visualizado. <\/p>\n\n\n\n

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\u00cdcone para visualizar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ao lado esquerdo dos itens listados, h\u00e1 um campo para selecionar v\u00e1rios t\u00edtulos para baixa ao mesmo tempo. <\/p>\n\n\n\n

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Campo para marcar em destaque<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ap\u00f3s marcar os t\u00edtulos desejados, caso queira fazer uma movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria para cada t\u00edtulo marcado, clique em “Baixa autom\u00e1tica” e, na sequ\u00eancia, os campos para a baixa autom\u00e1tica aparecer\u00e3o, da mesma forma, como da baixa individual. <\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Baixa autom\u00e1tica” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cBaixa autom\u00e1tica\u201d para fazer a baixa autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Bot\u00e3o “Baixa autom\u00e1tica” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s marcar os t\u00edtulos desejados, caso queira fazer apenas uma movimenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria com o valor de todos os t\u00edtulos marcados, clique em “Baixa em lote” e, logo em seguida, os campos para dar baixa em lote aparecer\u00e3o iguais aos campos para baixa individual. <\/p>\n\n\n\n

\"\"
Bot\u00e3o “Baixa em lote” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ap\u00f3s preencher os campos, clique em \u201cBaixa em lote\u201d para fazer a baixa em lote.<\/p>\n\n\n\n

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Bot\u00e3o “Baixa em lote” em destaque <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

\n\nOs campos marcados com ” * ” s\u00e3o de preenchimento obrigat\u00f3rio. \n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Endere\u00e7o\ufeff Financeiro \/ T\u00edtulos \/ a Receber Vis\u00e3o Geral Esta se\u00e7\u00e3o tem como objetivo auxiliar o usu\u00e1rio no cadastro, altera\u00e7\u00e3o, exclus\u00e3o, baixa, visualiza\u00e7\u00e3o e pesquisa do contas a receber da empresa, em um determinado per\u00edodo, fornecendo informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para a elabora\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa da empresa. O “Contas a Receber”, basicamente, s\u00e3o os valores ..<\/p>\n

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Leia mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,42,1,9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1916"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1916"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1916\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6200,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1916\/revisions\/6200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}