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Financeiro / Contas / Cadastro
Visão Geral
A Conta Corrente é utilizada para realizar transações financeiras, e está documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão e pesquisa de contas correntes.
Procedimentos
Para cadastrar uma nova conta corrente, clique no botão “Adicionar”.
Informe o nome do banco e o número da agência da conta corrente a ser adicionada.
Em “DAC” (abreviação de Dígito de Auto Conferência), preencha com o dígito da agência e o nome da agência.
Em “Titular da Conta”, selecione a empresa titular da conta.
Em “Conta”, preencha com o número da conta.
Em “DAC” (abreviação de Dígito de Auto Conferência), preencha com o dígito da conta corrente.
Preencha com o código de cobrança da conta corrente. Esse é o código que identifica a empresa no banco para as operações de cobrança (utilizado somente em alguns bancos).
Em “Convênio”, preencha com o número do convênio de cobrança da empresa com o banco (usado somente em alguns bancos) e, no campo “Carteira”, preencha com o número da carteira de cobrança no banco.
Em “Variação”, preencha com a variação da carteira de cobrança (usado somente em alguns bancos).
Em “Emissão Boleto”, selecione quem irá emitir o boleto.
Selecione o tipo da carteira da conta corrente.
Em “Último Boleto”, preencha com o último utilizado até então e, no campo “Layout CNAB”, selecione o layout do CNAB. O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é uma interface para troca de informações entre o emitente de boleto e o banco. Atualmente, o CNAB é gerado em dois layouts diferentes.
Em “Última Remessa”, preencha com o último número da remessa gerada para registro de cobrança.
Em “Cod Instrução 1” e “Cod Instrução 2” preencha com as instruções de cobrança.
Em “Código Contábil”, preencha com código informado pela contabilidade e, assim, realizar a sincronização entre os lançamentos da empresa e da contabilidade.
Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.
Para listar as contas correntes, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e, em “Selecione”. Agora clique em “Pesquisar”.
Para atualizar alguma conta corrente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Lápis” correspondente a linha que contém a conta corrente a ser alterada.
Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações da conta corrente que será alterada. Basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que a conta corrente seja atualizada.
Botão “Alterar” em destaque
Para excluir alguma conta corrente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém a conta corrente a ser excluída.
Após clicar na “Lixeira”, confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Excluir” para que a conta corrente seja excluída.
Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.